基金经理：赵云煜
| 单位净值:1.4301 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.4301 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证红利潜力指数A(007671)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,638,601 | -1,535,025 | 7,491,030 | 1,593,570 |
| 利息收入 | 25,691 | 12,505 | 26,313 | 12,952 |
| 其中：存款利息收入 | 25,691 | 12,505 | 26,313 | 12,952 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,265,606 | 1,154,738 | 1,880,052 | 917,466 |
| 其中：股票投资收益 | 101,842 | -72,663 | -465,265 | -91,691 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,163,764 | 1,227,400 | 2,345,317 | 1,009,157 |
| 公允价值变动收益 | 1,325,563 | -2,710,270 | 5,564,939 | 653,739 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,742 | 8,003 | 19,726 | 9,413 |
| 费用 | 568,074 | 282,894 | 783,360 | 399,841 |
| 管理人报酬 | 394,352 | 193,171 | 405,242 | 200,872 |
| 托管费 | 52,580 | 25,756 | 54,032 | 26,783 |
| 销售服务费 | 25,371 | 12,577 | 24,723 | 11,859 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,771 | 51,391 | 299,361 | 160,326 |
| 利润总额 | 3,070,527 | -1,817,919 | 6,707,671 | 1,193,729 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,070,527 | -1,817,919 | 6,707,671 | 1,193,729 |
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