单位(元)宏利永利债券(007640)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
17,502,552 |
133,325,175 |
64,907,005 |
10,454,610 |
| 利息收入 |
1,333,204 |
4,924,310 |
3,273,752 |
220,557 |
| 其中：存款利息收入 |
28,611 |
524,752 |
517,187 |
6,218 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,304,593 |
4,399,558 |
2,756,565 |
214,339 |
| 投资收益 |
31,513,820 |
116,706,708 |
57,783,723 |
10,360,678 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,513,820 |
116,706,708 |
57,783,723 |
10,360,678 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,344,472 |
11,694,137 |
3,849,512 |
-126,625 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1 |
20 |
18 |
- |
| 费用 |
10,510,061 |
16,836,981 |
7,762,464 |
1,570,493 |
| 管理人报酬 |
6,020,518 |
11,676,894 |
5,620,375 |
909,781 |
| 托管费 |
2,006,839 |
3,892,298 |
1,873,458 |
303,260 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,339,746 |
986,365 |
150,287 |
125,781 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,339,746 |
986,365 |
150,287 |
125,781 |
| 其他费用 |
142,959 |
281,424 |
118,343 |
231,671 |
| 利润总额 |
6,992,491 |
116,488,194 |
57,144,541 |
8,884,117 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,992,491 |
116,488,194 |
57,144,541 |
8,884,117 |
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