基金经理：李赫
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2025/11/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源康颐平衡养老三年A(007638)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,118,015 | -1,948,078 | -5,872,730 | -12,997,630 |
| 利息收入 | 45,327 | 81,871 | 39,221 | 25,756 |
| 其中：存款利息收入 | 45,327 | 81,871 | 39,221 | 25,756 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,137,543 | -8,623,423 | -5,854,703 | -2,954,763 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -6,381,387 | -9,203,495 | -5,864,010 | -3,600,342 |
| 债券投资收益 | - | 8,586 | 8,586 | 108,410 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 243,844 | 571,487 | 721 | 537,169 |
| 公允价值变动收益 | 17,210,231 | 6,593,474 | -57,248 | -10,068,623 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 687,304 | 1,499,037 | 788,495 | 1,748,988 |
| 管理人报酬 | 483,938 | 1,065,556 | 566,286 | 1,264,175 |
| 托管费 | 123,118 | 270,887 | 136,850 | 312,858 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,248 | 162,594 | 85,358 | 171,956 |
| 利润总额 | 10,430,711 | -3,447,115 | -6,661,225 | -14,746,618 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,430,711 | -3,447,115 | -6,661,225 | -14,746,618 |
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