单位(元)华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
1,542,723 |
305,185 |
125,146 |
-448,394 |
| 利息收入 |
10,027 |
6,316 |
18,059 |
10,793 |
| 其中：存款利息收入 |
5,860 |
2,148 |
12,179 |
6,360 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,168 |
4,168 |
5,879 |
4,433 |
| 投资收益 |
1,276,387 |
-270,307 |
470,540 |
-287,127 |
| 其中：股票投资收益 |
1,251,511 |
-284,079 |
401,662 |
-331,911 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,954 |
9,954 |
15,906 |
10,521 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
14,922 |
3,818 |
52,973 |
34,263 |
| 公允价值变动收益 |
224,787 |
568,579 |
-384,490 |
-192,582 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
31,522 |
598 |
21,037 |
20,523 |
| 费用 |
103,726 |
49,931 |
107,372 |
62,334 |
| 管理人报酬 |
85,114 |
41,539 |
74,835 |
37,577 |
| 托管费 |
14,186 |
6,923 |
12,472 |
6,263 |
| 销售服务费 |
1,248 |
795 |
363 |
273 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
39 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
39 |
- |
| 其他费用 |
3,179 |
674 |
19,662 |
18,221 |
| 利润总额 |
1,438,997 |
255,254 |
17,774 |
-510,727 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,438,997 |
255,254 |
17,774 |
-510,727 |
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