基金经理：
| 单位净值:0.1111 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.1111 | 截止日期:2022/8/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇)(007631)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -13,236,484 | -3,227,001 | 3,090,163 | -22,170,875 |
| 利息收入 | 9,929 | 7,782,213 | 4,118,412 | 18,939,385 |
| 其中：存款利息收入 | 9,905 | 7,736 | 5,191 | 63,716 |
| 债券利息收入 | - | 7,774,477 | 4,113,221 | 18,875,669 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -21,226,144 | -2,350,074 | -692,844 | -35,697,131 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -519,923 | -125,987 | -93,702 | - |
| 债券投资收益 | -24,236,290 | -6,765,562 | -2,837,567 | -38,567,466 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,502,347 | 4,433,621 | 2,212,649 | 2,870,335 |
| 股利收益 | 27,722 | 107,854 | 25,776 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,161,919 | -8,232,448 | -95,846 | -1,880,885 |
| 汇兑收益 | 813,609 | -441,277 | -251,818 | -3,617,271 |
| 其他收入 | 4,204 | 14,585 | 12,259 | 85,028 |
| 费用 | 749,511 | 2,138,620 | 1,155,673 | 4,197,035 |
| 管理人报酬 | 470,215 | 1,328,245 | 727,344 | 2,806,464 |
| 托管费 | 129,309 | 365,267 | 200,020 | 771,777 |
| 销售服务费 | 42,544 | 122,381 | 66,323 | 248,797 |
| 交易费用 | - | 107,002 | 44,581 | 94,414 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,064 | 172,228 | 91,591 | 197,295 |
| 利润总额 | -13,985,994 | -5,365,621 | 1,934,490 | -26,367,910 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,985,994 | -5,365,621 | 1,934,490 | -26,367,910 |
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