基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0593 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2488 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎琪三个月定开债券(007576)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 47,245,012 | 19,475,531 | 19,150,941 | 96,492,231 |
| 利息收入 | 70,368 | 86,179 | 53,929 | 666,929 |
| 其中：存款利息收入 | 70,368 | 62,424 | 30,174 | 49,529 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 23,755 | 23,755 | 617,400 |
| 投资收益 | 32,461,965 | 41,269,949 | 33,621,830 | 84,272,032 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,461,965 | 41,269,949 | 33,621,830 | 84,272,032 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,712,679 | -21,880,598 | -14,524,819 | 11,553,270 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,372,675 | 13,961,797 | 7,389,928 | 11,892,595 |
| 管理人报酬 | 3,385,051 | 6,094,083 | 3,034,000 | 6,144,970 |
| 托管费 | 1,128,350 | 2,031,361 | 1,011,333 | 2,048,323 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,736,249 | 5,606,169 | 3,226,632 | 3,487,103 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,736,249 | 5,606,169 | 3,226,632 | 3,487,103 |
| 其他费用 | 105,380 | 212,200 | 105,380 | 212,200 |
| 利润总额 | 38,872,336 | 5,513,734 | 11,761,012 | 84,599,635 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,872,336 | 5,513,734 | 11,761,012 | 84,599,635 |
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