单位(元)中加民丰纯债A(007572)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
14,128,119 |
20,883,808 |
10,941,262 |
17,822,509 |
利息收入 |
1,138 |
9,049 |
1,093 |
15,968 |
其中:存款利息收入 |
1,138 |
2,600 |
1,093 |
2,657 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
6,449 |
- |
13,311 |
投资收益 |
11,409,343 |
21,083,932 |
9,781,554 |
19,406,613 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,409,343 |
21,083,932 |
9,781,554 |
19,406,613 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,717,638 |
-209,173 |
1,158,616 |
-1,600,072 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,959,575 |
5,026,535 |
2,455,945 |
4,480,280 |
管理人报酬 |
764,133 |
1,518,874 |
753,722 |
1,614,712 |
托管费 |
254,711 |
506,291 |
251,241 |
538,237 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,801,785 |
2,734,778 |
1,323,773 |
2,087,779 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,801,785 |
2,734,778 |
1,323,773 |
2,087,779 |
其他费用 |
122,055 |
244,585 |
118,324 |
225,748 |
利润总额 |
11,168,544 |
15,857,273 |
8,485,317 |
13,342,229 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,168,544 |
15,857,273 |
8,485,317 |
13,342,229 |
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