基金经理：袁素
| 单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1996 | 截止日期:2025/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加民丰纯债A(007572)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,881,916 | 28,761,276 | 14,128,119 | 20,883,808 |
| 利息收入 | 1,190 | 2,132 | 1,138 | 9,049 |
| 其中：存款利息收入 | 1,190 | 2,132 | 1,138 | 2,600 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 6,449 |
| 投资收益 | 9,751,725 | 22,473,622 | 11,409,343 | 21,083,932 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,751,725 | 22,473,622 | 11,409,343 | 21,083,932 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,870,998 | 6,285,523 | 2,717,638 | -209,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,983,641 | 5,453,454 | 2,959,575 | 5,026,535 |
| 管理人报酬 | 789,319 | 1,550,770 | 764,133 | 1,518,874 |
| 托管费 | 263,106 | 516,923 | 254,711 | 506,291 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 809,959 | 3,112,307 | 1,801,785 | 2,734,778 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809,959 | 3,112,307 | 1,801,785 | 2,734,778 |
| 其他费用 | 106,099 | 241,131 | 122,055 | 244,585 |
| 利润总额 | 3,898,275 | 23,307,822 | 11,168,544 | 15,857,273 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,898,275 | 23,307,822 | 11,168,544 | 15,857,273 |
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