基金经理：
| 单位净值:1.0466 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1636 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳明债券C(007565)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 17,869,774 | 62,049,376 | 38,461,708 | -9,462,921 |
| 利息收入 | 141,352 | 30,346 | 21,252 | 862,619 |
| 其中：存款利息收入 | 28,496 | 30,346 | 21,252 | 450,081 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,856 | - | - | 412,538 |
| 投资收益 | 16,182,984 | 31,393,200 | 18,307,031 | 19,545,064 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,182,984 | 31,393,200 | 18,307,031 | 19,545,064 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,543,989 | 30,625,830 | 20,133,425 | -29,870,605 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,448 | - | - | 1 |
| 费用 | 1,436,019 | 8,372,793 | 4,358,376 | 4,331,741 |
| 管理人报酬 | 915,063 | 2,961,855 | 1,477,565 | 1,713,065 |
| 托管费 | 152,510 | 493,643 | 246,261 | 471,697 |
| 销售服务费 | 38,146 | 28 | 15 | 30 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 195,915 | 4,587,104 | 2,462,363 | 1,854,010 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195,915 | 4,587,104 | 2,462,363 | 1,854,010 |
| 其他费用 | 131,263 | 247,522 | 122,051 | 268,682 |
| 利润总额 | 16,433,755 | 53,676,584 | 34,103,332 | -13,794,663 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,433,755 | 53,676,584 | 34,103,332 | -13,794,663 |
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