基金经理：王黎骁
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1203 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳明债券C(007565)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 38,461,708 | -9,462,921 | 2,177,036 | 5,752,328 |
| 利息收入 | 21,252 | 862,619 | 38,124 | 3,717,126 |
| 其中：存款利息收入 | 21,252 | 450,081 | 3,708 | 18,133 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,632,849 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 412,538 | 34,417 | 66,144 |
| 投资收益 | 18,307,031 | 19,545,064 | 2,633,323 | -102,849 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,307,031 | 19,545,064 | 2,633,323 | -102,849 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 20,133,425 | -29,870,605 | -494,412 | 2,138,051 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1 | 1 | - |
| 费用 | 4,358,376 | 4,331,741 | 449,472 | 972,668 |
| 管理人报酬 | 1,477,565 | 1,713,065 | 154,401 | 309,640 |
| 托管费 | 246,261 | 471,697 | 51,467 | 103,213 |
| 销售服务费 | 15 | 30 | 2 | 4 |
| 交易费用 | - | - | - | 35,384 |
| 利息支出 | 2,462,363 | 1,854,010 | 133,280 | 316,525 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,462,363 | 1,854,010 | 133,280 | 316,525 |
| 其他费用 | 122,051 | 268,682 | 110,322 | 207,789 |
| 利润总额 | 34,103,332 | -13,794,663 | 1,727,564 | 4,779,660 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,103,332 | -13,794,663 | 1,727,564 | 4,779,660 |
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