基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1146 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1593 | 截止日期:2022/8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰纯利债券(007562)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 9,454,544 | 2,626,205 | 23,527,355 | 15,136,139 |
| 利息收入 | 6,388,225 | 2,336,385 | 29,199,726 | 13,880,372 |
| 其中：存款利息收入 | 42,558 | 11,603 | 329,180 | 109,155 |
| 债券利息收入 | 6,076,281 | 2,324,782 | 28,870,546 | 13,771,217 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 269,386 | - | - | - |
| 投资收益 | 1,311,061 | 13,330 | -4,410,070 | 1,942,214 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,311,061 | 13,330 | -4,410,070 | 1,942,214 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,725,449 | 276,490 | -1,262,301 | -686,446 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,808 | - | 0 | 0 |
| 费用 | 1,415,406 | 538,916 | 4,349,774 | 2,300,637 |
| 管理人报酬 | 640,728 | 306,285 | 2,990,930 | 1,590,803 |
| 托管费 | 213,576 | 102,095 | 996,976 | 530,268 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 14,377 | 1,750 | 12,200 | 4,200 |
| 利息支出 | 325,839 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325,839 | - | - | - |
| 其他费用 | 212,801 | 128,786 | 261,476 | 130,184 |
| 利润总额 | 8,039,138 | 2,087,289 | 19,177,581 | 12,835,502 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,039,138 | 2,087,289 | 19,177,581 | 12,835,502 |
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