单位(元)鑫元富利定期开放(007559)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
63,029,614 |
102,798,145 |
58,591,971 |
55,235,352 |
利息收入 |
35,974 |
150,724 |
19,536 |
48,567 |
其中:存款利息收入 |
30,857 |
31,125 |
19,536 |
31,649 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,118 |
119,599 |
- |
16,918 |
投资收益 |
51,476,743 |
79,677,379 |
38,237,423 |
70,566,436 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,476,743 |
79,677,379 |
38,237,423 |
70,566,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,516,896 |
22,970,043 |
20,335,011 |
-15,379,652 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
8,741,779 |
21,310,945 |
11,282,066 |
16,564,683 |
管理人报酬 |
3,021,480 |
5,905,495 |
2,920,859 |
4,895,220 |
托管费 |
1,007,160 |
1,968,498 |
973,620 |
1,631,740 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,590,113 |
13,189,452 |
7,264,548 |
9,790,423 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,590,113 |
13,189,452 |
7,264,548 |
9,790,423 |
其他费用 |
123,026 |
247,500 |
123,038 |
247,300 |
利润总额 |
54,287,835 |
81,487,200 |
47,309,905 |
38,670,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,287,835 |
81,487,200 |
47,309,905 |
38,670,669 |
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