基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.0464 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2069 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元富利定期开放(007559)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 63,029,614 | 102,798,145 | 58,591,971 | 55,235,352 |
| 利息收入 | 35,974 | 150,724 | 19,536 | 48,567 |
| 其中：存款利息收入 | 30,857 | 31,125 | 19,536 | 31,649 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,118 | 119,599 | - | 16,918 |
| 投资收益 | 51,476,743 | 79,677,379 | 38,237,423 | 70,566,436 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,476,743 | 79,677,379 | 38,237,423 | 70,566,436 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,516,896 | 22,970,043 | 20,335,011 | -15,379,652 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,741,779 | 21,310,945 | 11,282,066 | 16,564,683 |
| 管理人报酬 | 3,021,480 | 5,905,495 | 2,920,859 | 4,895,220 |
| 托管费 | 1,007,160 | 1,968,498 | 973,620 | 1,631,740 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,590,113 | 13,189,452 | 7,264,548 | 9,790,423 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,590,113 | 13,189,452 | 7,264,548 | 9,790,423 |
| 其他费用 | 123,026 | 247,500 | 123,038 | 247,300 |
| 利润总额 | 54,287,835 | 81,487,200 | 47,309,905 | 38,670,669 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 54,287,835 | 81,487,200 | 47,309,905 | 38,670,669 |
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