基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1971 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通恒利债券(007554)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 29,387,646 | 41,881,347 | 23,828,348 | 96,183,050 |
| 利息收入 | 143,848 | 37,717 | 17,499 | 581,971 |
| 其中：存款利息收入 | 10,378 | 17,220 | 8,846 | 91,852 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133,470 | 20,497 | 8,653 | 490,119 |
| 投资收益 | 17,449,108 | 68,410,126 | 37,283,876 | 91,222,991 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,449,108 | 68,410,126 | 37,283,876 | 91,222,991 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,794,686 | -26,566,522 | -13,473,030 | 3,986,912 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3 | 26 | 3 | 391,176 |
| 费用 | 4,535,397 | 12,897,451 | 7,113,416 | 12,306,044 |
| 管理人报酬 | 2,473,915 | 5,067,924 | 2,537,567 | 5,418,496 |
| 托管费 | 824,638 | 1,689,308 | 845,856 | 1,806,165 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,033,885 | 5,667,277 | 3,479,245 | 4,579,286 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,033,885 | 5,667,277 | 3,479,245 | 4,579,286 |
| 其他费用 | 96,852 | 202,200 | 100,423 | 202,200 |
| 利润总额 | 24,852,248 | 28,983,896 | 16,714,932 | 83,877,005 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,852,248 | 28,983,896 | 16,714,932 | 83,877,005 |
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