基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0449 | 截止日期:2021/2/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富乐纯债债券(007536)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 1,761,833 | 2,112,083 | ||
| 利息收入 | 1,872,093 | 1,703,313 | ||
| 其中：存款利息收入 | 35,948 | 342,128 | ||
| 债券利息收入 | 1,836,145 | 1,162,303 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 198,882 | ||
| 投资收益 | 341,676 | -23,060 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 341,676 | -23,060 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -451,939 | 431,830 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 4 | - | ||
| 费用 | 319,963 | 265,959 | ||
| 管理人报酬 | 164,828 | 160,814 | ||
| 托管费 | 54,943 | 53,605 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 933 | 1,735 | ||
| 利息支出 | 56 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56 | - | ||
| 其他费用 | 99,203 | 49,805 | ||
| 利润总额 | 1,441,870 | 1,846,124 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,441,870 | 1,846,124 | ||
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