单位(元)博时富乐纯债债券A(007536)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
109,804,870 |
68,104,608 |
16,026,450 |
18,383,310 |
利息收入 |
264,867 |
255,212 |
939,015 |
123,324 |
其中:存款利息收入 |
25,079 |
15,424 |
33,637 |
13,528 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
239,788 |
239,788 |
905,378 |
109,796 |
投资收益 |
81,640,565 |
41,867,632 |
38,636,641 |
15,339,721 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,640,565 |
41,867,632 |
38,636,641 |
15,339,721 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,881,936 |
25,976,966 |
-23,576,603 |
2,920,233 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,502 |
4,798 |
27,397 |
31 |
费用 |
19,551,073 |
9,518,731 |
9,264,384 |
3,255,597 |
管理人报酬 |
5,881,042 |
3,156,106 |
4,177,910 |
1,219,612 |
托管费 |
1,960,347 |
1,052,035 |
1,392,637 |
406,537 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,233,099 |
5,070,779 |
3,316,772 |
1,469,049 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,233,099 |
5,070,779 |
3,316,772 |
1,469,049 |
其他费用 |
283,710 |
130,624 |
263,406 |
119,287 |
利润总额 |
90,253,797 |
58,585,878 |
6,762,066 |
15,127,713 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
90,253,797 |
58,585,878 |
6,762,066 |
15,127,713 |
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