基金经理：宋宾煌
| 单位净值:0.6116 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9616 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林创新成长混合C(007534)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -765,977 | 903,870 | -64,732 | -673,158 |
| 利息收入 | 2,939 | 3,770 | 2,137 | 11,856 |
| 其中：存款利息收入 | 2,939 | 3,770 | 2,137 | 9,240 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 2,616 |
| 投资收益 | 990,216 | 899,366 | 406,140 | -1,608,370 |
| 其中：股票投资收益 | 950,256 | 862,102 | 378,884 | -1,742,489 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 39,960 | 37,263 | 27,256 | 134,118 |
| 公允价值变动收益 | -2,015,640 | -50,534 | -475,651 | 851,596 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 256,508 | 51,269 | 2,642 | 71,760 |
| 费用 | 109,784 | 97,715 | 47,668 | 177,057 |
| 管理人报酬 | 63,977 | 63,165 | 31,641 | 121,039 |
| 托管费 | 10,663 | 10,528 | 5,274 | 20,173 |
| 销售服务费 | 32,478 | 20,346 | 8,942 | 31,579 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,666 | 3,677 | 1,812 | 4,266 |
| 利润总额 | -875,761 | 806,155 | -112,400 | -850,216 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -875,761 | 806,155 | -112,400 | -850,216 |
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