基金经理：李一硕
| 单位净值:0.9999 | 累计净值:1.0429 | 截止日期:2020/11/25 | |||
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 46,575,438 | 43,398,342 | ||
| 利息收入 | 47,295,646 | 40,059,863 | ||
| 其中：存款利息收入 | 438,864 | 377,211 | ||
| 债券利息收入 | 45,717,096 | 37,913,253 | ||
| 资产支持证券利息收入 | 1,110,974 | 843,415 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 28,713 | 925,984 | ||
| 投资收益 | 360,676 | 1,707,687 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -702,832 | 1,707,687 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 1,063,508 | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -1,083,585 | 1,630,375 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,701 | 416 | ||
| 费用 | 12,203,428 | 12,547,887 | ||
| 管理人报酬 | 1,790,133 | 1,658,289 | ||
| 托管费 | 358,027 | 331,658 | ||
| 销售服务费 | 218,639 | 226,665 | ||
| 交易费用 | 25,066 | 20,548 | ||
| 利息支出 | 9,523,327 | 10,092,176 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,523,327 | 10,092,176 | ||
| 其他费用 | 118,072 | 79,027 | ||
| 利润总额 | 34,372,010 | 30,850,455 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 34,372,010 | 30,850,455 | ||
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