单位(元)易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
46,575,438 |
43,398,342 |
利息收入 |
47,295,646 |
40,059,863 |
其中:存款利息收入 |
438,864 |
377,211 |
债券利息收入 |
45,717,096 |
37,913,253 |
资产支持证券利息收入 |
1,110,974 |
843,415 |
买入返售金融资产收入 |
28,713 |
925,984 |
投资收益 |
360,676 |
1,707,687 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-702,832 |
1,707,687 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,063,508 |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,083,585 |
1,630,375 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,701 |
416 |
费用 |
12,203,428 |
12,547,887 |
管理人报酬 |
1,790,133 |
1,658,289 |
托管费 |
358,027 |
331,658 |
销售服务费 |
218,639 |
226,665 |
交易费用 |
25,066 |
20,548 |
利息支出 |
9,523,327 |
10,092,176 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,523,327 |
10,092,176 |
其他费用 |
118,072 |
79,027 |
利润总额 |
34,372,010 |
30,850,455 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
34,372,010 |
30,850,455 |
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