基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0148 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0448 | 截止日期:2020/7/6 | |
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| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 收入 | 43,398,342 | |||
| 利息收入 | 40,059,863 | |||
| 其中：存款利息收入 | 377,211 | |||
| 债券利息收入 | 37,913,253 | |||
| 资产支持证券利息收入 | 843,415 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 925,984 | |||
| 投资收益 | 1,707,687 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 1,707,687 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 1,630,375 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 416 | |||
| 费用 | 12,547,887 | |||
| 管理人报酬 | 1,658,289 | |||
| 托管费 | 331,658 | |||
| 销售服务费 | 226,665 | |||
| 交易费用 | 20,548 | |||
| 利息支出 | 10,092,176 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,092,176 | |||
| 其他费用 | 79,027 | |||
| 利润总额 | 30,850,455 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 30,850,455 | |||
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