单位(元)中庚价值灵动灵活配置混合(007497)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
53,210,714 |
8,101,849 |
93,916,759 |
-43,909,058 |
利息收入 |
392,931 |
243,132 |
539,952 |
241,976 |
其中:存款利息收入 |
172,264 |
107,849 |
242,096 |
102,679 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
220,667 |
135,283 |
297,856 |
139,297 |
投资收益 |
13,380,095 |
61,872,928 |
360,585,330 |
97,340,714 |
其中:股票投资收益 |
-39,178,592 |
15,273,321 |
288,635,543 |
47,273,206 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,950,946 |
2,516,373 |
19,290,847 |
12,999,900 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
48,607,741 |
44,083,234 |
52,658,940 |
37,067,608 |
公允价值变动收益 |
37,211,343 |
-55,849,391 |
-271,492,987 |
-142,436,339 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,226,345 |
1,835,180 |
4,284,465 |
944,592 |
费用 |
49,970,850 |
29,211,197 |
48,352,869 |
21,627,504 |
管理人报酬 |
42,611,003 |
24,928,439 |
41,223,159 |
18,427,177 |
托管费 |
7,101,834 |
4,154,740 |
6,870,527 |
3,071,196 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
258,000 |
128,015 |
258,000 |
128,015 |
利润总额 |
3,239,864 |
-21,109,348 |
45,563,890 |
-65,536,562 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,239,864 |
-21,109,348 |
45,563,890 |
-65,536,562 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。