基金经理：
| 单位净值:1.4655 | 净值增长率:-5.46% | 净值增长率:-5.46% | 累计净值:1.4655 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方信息创新混合C(007491)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -779,208,290 | 11,434,219 | 466,003,140 | -1,028,104,772 |
| 利息收入 | 230,316 | 524,230 | 279,436 | 321,117 |
| 其中：存款利息收入 | 153,090 | 512,353 | 279,436 | 321,117 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 77,226 | 11,877 | - | - |
| 投资收益 | -233,933,224 | -250,364,168 | -36,896,139 | -708,621,691 |
| 其中：股票投资收益 | -241,337,531 | -262,248,470 | -46,243,047 | -721,507,126 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,658,965 | 2,989,233 | 1,370,572 | 1,701,121 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,745,342 | 8,895,068 | 7,976,335 | 11,184,313 |
| 公允价值变动收益 | -546,571,211 | 259,459,498 | 501,629,629 | -320,373,776 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,065,830 | 1,814,660 | 990,214 | 569,579 |
| 费用 | 30,285,072 | 54,661,470 | 23,836,199 | 40,255,202 |
| 管理人报酬 | 21,652,759 | 40,837,881 | 18,644,440 | 32,460,551 |
| 托管费 | 3,608,793 | 6,806,314 | 3,107,407 | 5,410,092 |
| 销售服务费 | 4,884,858 | 6,780,023 | 1,965,984 | 2,145,717 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,659 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,659 | - | - | - |
| 其他费用 | 133,000 | 237,235 | 118,362 | 238,839 |
| 利润总额 | -809,493,362 | -43,227,250 | 442,166,941 | -1,068,359,974 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -809,493,362 | -43,227,250 | 442,166,941 | -1,068,359,974 |
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