基金经理：司帆
| 单位净值:1.4149 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.4149 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -24,065,428 | -28,655,548 | 1,462,034 | -91,870,099 |
| 利息收入 | 17,825 | 51,756 | 30,865 | 84,886 |
| 其中：存款利息收入 | 17,825 | 51,756 | 30,865 | 84,886 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,860,532 | -2,366,481 | -548,202 | -1,919,669 |
| 其中：股票投资收益 | 124,316 | -24,795 | -24,795 | - |
| 基金投资收益 | -7,918,916 | -2,462,201 | -721,576 | -1,555,281 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -65,933 | 120,515 | 198,169 | -364,387 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -16,260,621 | -26,372,916 | 1,958,991 | -90,055,221 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,900 | 32,093 | 20,380 | 19,905 |
| 费用 | 255,281 | 533,354 | 270,501 | 552,028 |
| 管理人报酬 | 34,632 | 79,969 | 42,184 | 99,767 |
| 托管费 | 6,926 | 15,994 | 8,437 | 19,953 |
| 销售服务费 | 131,820 | 273,268 | 138,733 | 266,872 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,902 | 164,123 | 81,147 | 163,414 |
| 利润总额 | -24,320,708 | -29,188,902 | 1,191,533 | -92,422,126 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,320,708 | -29,188,902 | 1,191,533 | -92,422,126 |
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