基金经理：司帆
| 单位净值:1.7075 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:1.7075 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -4,282,893 | 33,401,069 | -24,065,428 | -28,655,548 |
| 利息收入 | 8,981 | 31,167 | 17,825 | 51,756 |
| 其中：存款利息收入 | 8,981 | 31,167 | 17,825 | 51,756 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,256,148 | -9,531,041 | -7,860,532 | -2,366,481 |
| 其中：股票投资收益 | 85,082 | 161,128 | 124,316 | -24,795 |
| 基金投资收益 | -1,324,746 | -9,731,639 | -7,918,916 | -2,462,201 |
| 债券投资收益 | -16,612 | 2,513 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 36,957 | -65,933 | 120,515 |
| 股利收益 | 128 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,042,805 | 42,809,856 | -16,260,621 | -26,372,916 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,079 | 91,087 | 37,900 | 32,093 |
| 费用 | 257,494 | 522,323 | 255,281 | 533,354 |
| 管理人报酬 | 34,480 | 70,126 | 34,632 | 79,969 |
| 托管费 | 6,896 | 14,025 | 6,926 | 15,994 |
| 销售服务费 | 138,289 | 279,818 | 131,820 | 273,268 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,829 | 158,355 | 81,902 | 164,123 |
| 利润总额 | -4,540,387 | 32,878,746 | -24,320,708 | -29,188,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,540,387 | 32,878,746 | -24,320,708 | -29,188,902 |
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