单位(元)交银创业板50指数A(007464)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-497,826,742 |
-163,098,432 |
-611,952,259 |
-256,876,974 |
利息收入 |
511,438 |
232,346 |
470,427 |
241,925 |
其中:存款利息收入 |
511,438 |
232,346 |
470,427 |
241,925 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-129,031,159 |
-55,087,952 |
-84,026,137 |
-42,462,285 |
其中:股票投资收益 |
-143,756,769 |
-66,710,696 |
-92,725,592 |
-49,417,274 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
40,391 |
- |
263,505 |
74,204 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
14,685,219 |
11,622,744 |
8,435,950 |
6,880,785 |
公允价值变动收益 |
-369,492,911 |
-108,346,483 |
-528,825,588 |
-214,936,429 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
185,891 |
103,657 |
429,039 |
279,815 |
费用 |
18,234,323 |
8,652,865 |
16,931,970 |
8,376,123 |
管理人报酬 |
10,432,858 |
5,033,854 |
9,886,237 |
4,879,246 |
托管费 |
3,129,858 |
1,510,156 |
2,965,871 |
1,463,774 |
销售服务费 |
4,037,231 |
1,798,390 |
3,460,985 |
1,726,058 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
634,376 |
310,465 |
618,876 |
307,045 |
利润总额 |
-516,061,065 |
-171,751,297 |
-628,884,229 |
-265,253,098 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-516,061,065 |
-171,751,297 |
-628,884,229 |
-265,253,098 |
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