基金经理：李文君
| 单位净值:1.0596 | 累计净值:1.6755 | 截止日期:2024/9/6 | |||
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| 最新规模:30.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银嘉盈债券(007454)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 82,328,559 | 144,906,630 | 83,594,517 | 31,307,066 |
| 利息收入 | 72,098 | 33,842 | 18,307 | 2,447,505 |
| 其中：存款利息收入 | 16,406 | 28,507 | 17,385 | 1,548,908 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,691 | 5,335 | 923 | 898,597 |
| 投资收益 | 58,063,036 | 124,807,417 | 61,704,614 | 23,440,331 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,126,786 | 121,973,153 | 60,077,851 | 23,306,531 |
| 资产支持证券投资收益 | 936,250 | 2,834,264 | 1,626,763 | 133,799 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 24,193,426 | 20,065,371 | 21,871,596 | 5,419,230 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 11,584,327 | 22,914,902 | 10,979,400 | 7,837,586 |
| 管理人报酬 | 4,539,207 | 9,215,876 | 4,525,418 | 2,928,679 |
| 托管费 | 756,535 | 1,535,979 | 754,236 | 951,522 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,053,958 | 11,779,038 | 5,495,235 | 3,679,116 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,053,958 | 11,779,038 | 5,495,235 | 3,679,116 |
| 其他费用 | 108,108 | 225,775 | 126,179 | 203,400 |
| 利润总额 | 70,744,233 | 121,991,728 | 72,615,117 | 23,469,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,744,233 | 121,991,728 | 72,615,117 | 23,469,480 |
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