基金经理：杜才超
| 单位净值:1.1356 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2589 | 截止日期:2026/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方旭元债券发起A(007440)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,830,806 | 15,835,989 | 73,281,307 | 34,693,009 |
| 利息收入 | 44,994 | 40,354 | 636,277 | 468,379 |
| 其中：存款利息收入 | 6,636 | 3,876 | 20,442 | 12,729 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,358 | 36,478 | 615,836 | 455,650 |
| 投资收益 | 32,222,816 | 27,786,822 | 60,617,095 | 32,720,609 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,222,816 | 27,786,822 | 60,617,095 | 32,720,609 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -19,437,224 | -11,991,293 | 12,027,902 | 1,504,020 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 221 | 106 | 32 | - |
| 费用 | 7,659,532 | 3,307,086 | 6,889,508 | 4,068,494 |
| 管理人报酬 | 3,116,469 | 1,566,377 | 3,581,130 | 2,031,159 |
| 托管费 | 1,038,823 | 522,126 | 1,193,710 | 677,053 |
| 销售服务费 | 6,371 | 3,077 | 5,325 | 26 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,253,876 | 1,097,673 | 1,872,819 | 1,216,783 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,253,876 | 1,097,673 | 1,872,819 | 1,216,783 |
| 其他费用 | 238,354 | 117,834 | 218,022 | 126,268 |
| 利润总额 | 5,171,274 | 12,528,904 | 66,391,798 | 30,624,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,171,274 | 12,528,904 | 66,391,798 | 30,624,514 |
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