基金经理：管悦
| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2382 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳盈6个月定开C(007430)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 10,082,305 | 7,165,229 | 18,473,522 | 10,598,859 |
| 利息收入 | 62,858 | 4,445 | 37,151 | 30,980 |
| 其中：存款利息收入 | 14,286 | 4,445 | 22,690 | 16,982 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,572 | - | 14,460 | 13,998 |
| 投资收益 | 14,436,267 | 7,761,298 | 15,218,238 | 8,939,551 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,436,267 | 7,761,298 | 15,218,238 | 8,939,551 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,416,820 | -600,514 | 3,218,134 | 1,628,329 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | - | - |
| 费用 | 3,308,200 | 2,288,084 | 3,173,533 | 1,734,934 |
| 管理人报酬 | 1,144,683 | 637,467 | 733,366 | 356,861 |
| 托管费 | 381,561 | 212,489 | 244,455 | 118,954 |
| 销售服务费 | 37 | 18 | 37 | 18 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,549,751 | 1,314,804 | 1,958,459 | 1,137,660 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,549,751 | 1,314,804 | 1,958,459 | 1,137,660 |
| 其他费用 | 197,200 | 102,903 | 207,200 | 105,621 |
| 利润总额 | 6,774,105 | 4,877,145 | 15,299,989 | 8,863,925 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,774,105 | 4,877,145 | 15,299,989 | 8,863,925 |
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