单位(元)西部利得聚禾混合A(007423)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-8,680,542 |
-2,644,323 |
4,440,159 |
-1,572,726 |
| 利息收入 |
25,396 |
14,179 |
179,597 |
131,628 |
| 其中：存款利息收入 |
25,396 |
14,179 |
57,359 |
33,561 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
75,775 |
51,603 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
46,463 |
46,463 |
| 投资收益 |
-7,299,592 |
-3,412,019 |
5,263,869 |
1,076,992 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,436,913 |
-3,293,816 |
6,527,417 |
3,053,823 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-870,895 |
-1,039,272 |
-1,596,153 |
-2,136,997 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,008,216 |
921,069 |
332,606 |
160,166 |
| 公允价值变动收益 |
-2,108,726 |
435,660 |
-1,445,244 |
-2,954,702 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
702,381 |
317,857 |
441,938 |
173,357 |
| 费用 |
458,588 |
235,854 |
1,475,381 |
891,886 |
| 管理人报酬 |
241,113 |
127,828 |
264,475 |
147,623 |
| 托管费 |
40,186 |
21,305 |
44,079 |
24,604 |
| 销售服务费 |
26,277 |
13,762 |
26,337 |
12,775 |
| 交易费用 |
- |
- |
988,650 |
626,087 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
150,994 |
72,942 |
151,824 |
80,793 |
| 利润总额 |
-9,139,129 |
-2,880,176 |
2,964,778 |
-2,464,612 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-9,139,129 |
-2,880,176 |
2,964,778 |
-2,464,612 |
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