基金经理：
| 单位净值:1.0847 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.0847 | 截止日期:2025/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得聚禾混合A(007423)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,105,429 | -382,133 | -6,053,809 | 3,176,128 |
| 利息收入 | 5,555 | 28,447 | 12,939 | 21,733 |
| 其中：存款利息收入 | 5,555 | 28,447 | 12,939 | 21,733 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,021,352 | 165,989 | -1,762,788 | 1,222,290 |
| 其中：股票投资收益 | 2,098,072 | -250,259 | -1,985,637 | 1,148,160 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -96,269 | -145,649 | -2,155 | -63,247 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,548 | 561,897 | 225,005 | 137,377 |
| 公允价值变动收益 | 1,065,100 | -1,653,964 | -4,892,154 | 900,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,422 | 1,077,394 | 588,194 | 1,031,933 |
| 费用 | 65,466 | 315,570 | 201,320 | 383,526 |
| 管理人报酬 | 50,460 | 200,071 | 100,862 | 186,305 |
| 托管费 | 8,410 | 33,345 | 16,810 | 31,051 |
| 销售服务费 | 5,388 | 22,066 | 11,014 | 20,184 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,207 | 60,084 | 72,632 | 145,986 |
| 利润总额 | 3,039,963 | -697,704 | -6,255,129 | 2,792,602 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,039,963 | -697,704 | -6,255,129 | 2,792,602 |
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