基金经理：鲍越愚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2376 | 截止日期:2025/11/7 | ||
| 最新规模:45.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安鼎信3个月定开债(007420)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 64,489,179 | 202,462,085 | 115,761,984 | 211,256,252 |
| 利息收入 | 99,143 | 263,110 | 168,534 | 366,109 |
| 其中：存款利息收入 | 28,938 | 178,200 | 100,918 | 228,235 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,206 | 84,909 | 67,616 | 137,874 |
| 投资收益 | 77,165,437 | 159,934,185 | 79,777,544 | 174,337,516 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,165,437 | 159,934,185 | 79,777,544 | 174,337,516 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -12,775,402 | 42,264,791 | 35,815,907 | 36,552,626 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,549,050 | 39,571,787 | 21,073,655 | 51,536,685 |
| 管理人报酬 | 6,142,874 | 10,656,281 | 5,292,139 | 10,871,626 |
| 托管费 | 2,047,625 | 3,552,094 | 1,764,046 | 3,623,876 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,043,647 | 24,671,292 | 13,657,267 | 36,271,776 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,043,647 | 24,671,292 | 13,657,267 | 36,271,776 |
| 其他费用 | 141,344 | 283,923 | 143,378 | 304,679 |
| 利润总额 | 47,940,129 | 162,890,298 | 94,688,329 | 159,719,567 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,940,129 | 162,890,298 | 94,688,329 | 159,719,567 |
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