单位(元)鹏扬淳开债券A(007408)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
48,494,101 |
63,959,888 |
113,508,756 |
27,010,791 |
| 利息收入 |
1,374,128 |
526,091 |
204,828 |
78,569 |
| 其中：存款利息收入 |
145,309 |
45,981 |
82,224 |
6,926 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,228,819 |
480,110 |
122,603 |
71,642 |
| 投资收益 |
68,957,796 |
76,521,873 |
92,745,858 |
21,503,983 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,957,796 |
76,521,873 |
92,745,858 |
21,503,983 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,917,537 |
-13,141,963 |
20,363,460 |
5,426,808 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
79,714 |
53,888 |
194,609 |
1,431 |
| 费用 |
21,287,635 |
14,126,126 |
13,480,893 |
3,061,668 |
| 管理人报酬 |
10,667,760 |
6,432,360 |
4,714,145 |
1,042,878 |
| 托管费 |
3,555,920 |
2,144,120 |
1,571,382 |
347,626 |
| 销售服务费 |
1,031,800 |
656,946 |
790,137 |
18,032 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,544,242 |
4,614,783 |
6,080,697 |
1,525,217 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,544,242 |
4,614,783 |
6,080,697 |
1,525,217 |
| 其他费用 |
284,209 |
161,981 |
282,854 |
127,916 |
| 利润总额 |
27,206,466 |
49,833,763 |
100,027,863 |
23,949,122 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
27,206,466 |
49,833,763 |
100,027,863 |
23,949,122 |
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