基金经理：张梦珂
| 单位净值:1.2158 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2158 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银养老2035A(007407)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 6,111,170 | 8,426,526 | 904,121 | 2,545,380 |
| 利息收入 | 14,028 | 12,983 | 6,549 | 22,083 |
| 其中：存款利息收入 | 14,028 | 12,983 | 6,549 | 22,083 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,494,245 | 7,019,056 | 891,396 | -4,193,804 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,349,101 | 5,620,209 | -225,267 | -5,535,435 |
| 债券投资收益 | 17,063 | 42,239 | 20,602 | 63,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 128,081 | 1,356,608 | 1,096,061 | 1,277,663 |
| 公允价值变动收益 | 3,602,897 | 1,394,487 | 6,176 | 6,717,101 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 338,161 | 623,658 | 295,900 | 683,015 |
| 管理人报酬 | 235,964 | 416,068 | 197,836 | 470,598 |
| 托管费 | 52,203 | 105,132 | 52,001 | 118,412 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 46,350 | 93,336 | 45,981 | 93,250 |
| 利润总额 | 5,773,009 | 7,802,868 | 608,221 | 1,862,365 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,773,009 | 7,802,868 | 608,221 | 1,862,365 |
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