基金经理：许佳
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 43,022,585 | 29,882,327 | 9,329,249 | 11,962,798 |
| 利息收入 | 266,607 | 1,275,717 | 16,613 | 1,072,654 |
| 其中：存款利息收入 | 51,516 | 125,389 | 11,686 | 28,503 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 215,091 | 1,150,327 | 4,928 | 1,044,152 |
| 投资收益 | 32,366,419 | 30,042,948 | 8,528,068 | 13,390,498 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,366,419 | 30,042,948 | 8,528,068 | 13,390,498 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,389,559 | -1,436,340 | 784,566 | -2,500,371 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 费用 | 5,835,300 | 7,264,680 | 1,335,624 | 1,258,657 |
| 管理人报酬 | 2,099,480 | 2,913,540 | 305,712 | 623,166 |
| 托管费 | 699,827 | 971,180 | 101,904 | 207,722 |
| 销售服务费 | 10 | 60,505 | 1 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,911,705 | 3,024,078 | 777,671 | 3,855 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,911,705 | 3,024,078 | 777,671 | 3,855 |
| 其他费用 | 120,022 | 293,756 | 150,337 | 423,914 |
| 利润总额 | 37,187,285 | 22,617,647 | 7,993,625 | 10,704,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,187,285 | 22,617,647 | 7,993,625 | 10,704,141 |
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