基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0966 | 累计净值:1.0966 | 截止日期:2026/8/14 | |||
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| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融稳益债券A(007383)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,583,159 | 2,922,390 | 17,564,404 | 8,919,863 |
| 利息收入 | 49,156 | 24,185 | 34,042 | 31,153 |
| 其中：存款利息收入 | 10,151 | 5,105 | 7,921 | 5,032 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,005 | 19,080 | 26,121 | 26,121 |
| 投资收益 | 11,735,015 | 4,751,866 | 14,572,486 | 7,274,910 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,735,015 | 4,751,866 | 14,572,486 | 7,274,910 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,201,692 | -1,854,340 | 2,957,029 | 1,612,954 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 679 | 679 | 847 | 846 |
| 费用 | 3,162,609 | 1,381,868 | 2,841,165 | 1,385,078 |
| 管理人报酬 | 1,594,280 | 789,737 | 1,570,388 | 775,630 |
| 托管费 | 531,426 | 263,246 | 523,462 | 258,543 |
| 销售服务费 | 173 | 122 | 547 | 138 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 829,525 | 225,861 | 539,168 | 247,231 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 829,525 | 225,861 | 539,168 | 247,231 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 207,600 | 103,535 |
| 利润总额 | 3,420,549 | 1,540,522 | 14,723,239 | 7,534,784 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,420,549 | 1,540,522 | 14,723,239 | 7,534,784 |
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