单位(元)国融融信消费严选混合A(007381)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,999,937 |
-2,059,932 |
-6,553,141 |
-3,366,049 |
利息收入 |
11,246 |
6,259 |
30,027 |
19,758 |
其中:存款利息收入 |
11,246 |
6,259 |
30,027 |
19,758 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,476,767 |
-942,932 |
-6,291,558 |
-1,740,309 |
其中:股票投资收益 |
-2,837,498 |
-1,208,684 |
-6,634,766 |
-2,005,935 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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8,436 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
360,731 |
265,752 |
334,772 |
265,625 |
公允价值变动收益 |
-1,545,106 |
-1,129,315 |
-292,713 |
-1,645,912 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,690 |
6,055 |
1,103 |
414 |
费用 |
348,546 |
202,199 |
541,843 |
292,818 |
管理人报酬 |
268,703 |
158,223 |
389,605 |
213,454 |
托管费 |
44,784 |
26,371 |
64,934 |
35,576 |
销售服务费 |
4,188 |
2,269 |
6,413 |
3,652 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
30,871 |
15,336 |
80,891 |
40,138 |
利润总额 |
-4,348,483 |
-2,262,132 |
-7,094,983 |
-3,658,867 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-4,348,483 |
-2,262,132 |
-7,094,983 |
-3,658,867 |
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