单位(元)西部利得聚利6个月定开债券C(007376)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
31,254,145 |
5,428,109 |
1,741,879 |
2,621,403 |
| 利息收入 |
577,188 |
73,018 |
30,539 |
124,353 |
| 其中：存款利息收入 |
58,916 |
28,710 |
10,055 |
30,595 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
518,272 |
44,308 |
20,484 |
93,759 |
| 投资收益 |
18,675,490 |
4,926,427 |
1,607,284 |
2,469,277 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,675,490 |
4,926,427 |
1,607,284 |
2,469,277 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,000,960 |
428,637 |
104,056 |
26,772 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
507 |
27 |
- |
1,000 |
| 费用 |
4,275,983 |
1,775,326 |
555,275 |
1,085,964 |
| 管理人报酬 |
1,666,601 |
572,440 |
157,380 |
387,751 |
| 托管费 |
543,429 |
95,407 |
26,230 |
64,625 |
| 销售服务费 |
132,501 |
157,046 |
49,685 |
150,960 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,840,660 |
875,629 |
270,432 |
330,124 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,840,660 |
875,629 |
270,432 |
330,124 |
| 其他费用 |
92,195 |
64,930 |
48,216 |
144,970 |
| 利润总额 |
26,978,162 |
3,652,783 |
1,186,604 |
1,535,439 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
26,978,162 |
3,652,783 |
1,186,604 |
1,535,439 |
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