基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1632 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢淳利债券(007374)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 58,080,895 | 43,589,982 | 156,391,072 | 92,149,113 |
| 利息收入 | 23,780 | 11,226 | 114,479 | 13,806 |
| 其中：存款利息收入 | 12,260 | 6,094 | 11,305 | 6,046 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,520 | 5,132 | 103,174 | 7,759 |
| 投资收益 | 88,228,873 | 54,105,847 | 116,516,163 | 59,992,561 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 88,228,873 | 54,105,847 | 116,516,163 | 59,992,561 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -30,171,758 | -10,527,091 | 39,760,430 | 32,142,747 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 23,665,451 | 14,733,874 | 25,134,561 | 14,539,538 |
| 管理人报酬 | 10,097,220 | 4,991,633 | 9,898,953 | 4,892,284 |
| 托管费 | 3,365,740 | 1,663,878 | 3,299,651 | 1,630,761 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,657,659 | 7,787,846 | 11,296,471 | 7,657,086 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,657,659 | 7,787,846 | 11,296,471 | 7,657,086 |
| 其他费用 | 217,200 | 107,860 | 226,500 | 119,896 |
| 利润总额 | 34,415,444 | 28,856,108 | 131,256,511 | 77,609,575 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,415,444 | 28,856,108 | 131,256,511 | 77,609,575 |
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