基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3478 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增瑞政金债债券C(007372)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,050,895 | 34,567,404 | 12,266,647 | 19,397,827 |
| 利息收入 | 242,619 | 91,260 | 15,121 | 115,972 |
| 其中：存款利息收入 | 4,673 | 3,089 | 787 | 5,602 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 237,945 | 88,171 | 14,334 | 110,370 |
| 投资收益 | 22,639,751 | 23,607,137 | 9,636,235 | 14,892,234 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,639,751 | 23,607,137 | 9,636,235 | 14,892,234 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -13,831,638 | 10,839,164 | 2,615,291 | 4,389,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 163 | 29,844 | - | 0 |
| 费用 | 1,621,061 | 3,212,359 | 1,777,960 | 3,357,360 |
| 管理人报酬 | 1,085,354 | 1,253,776 | 578,258 | 1,504,604 |
| 托管费 | 347,313 | 401,208 | 185,043 | 481,473 |
| 销售服务费 | 2,524 | 3,867 | 1,567 | 1,520 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 78,007 | 1,336,307 | 904,986 | 1,152,560 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78,007 | 1,336,307 | 904,986 | 1,152,560 |
| 其他费用 | 107,860 | 217,200 | 108,108 | 217,200 |
| 利润总额 | 7,429,834 | 31,355,045 | 10,488,687 | 16,040,467 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,429,834 | 31,355,045 | 10,488,687 | 16,040,467 |
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