基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1398 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3568 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增瑞政金债债券C(007372)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,266,647 | 19,397,827 | 10,789,054 | 52,330,620 |
| 利息收入 | 15,121 | 115,972 | 97,704 | 613,630 |
| 其中：存款利息收入 | 787 | 5,602 | 3,794 | 43,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,334 | 110,370 | 93,910 | 569,712 |
| 投资收益 | 9,636,235 | 14,892,234 | 6,628,588 | 64,576,237 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,636,235 | 14,892,234 | 6,628,588 | 64,576,237 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,615,291 | 4,389,621 | 4,062,763 | -13,861,270 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | - | 1,002,022 |
| 费用 | 1,777,960 | 3,357,360 | 1,586,439 | 7,618,397 |
| 管理人报酬 | 578,258 | 1,504,604 | 780,825 | 3,783,362 |
| 托管费 | 185,043 | 481,473 | 249,864 | 1,210,676 |
| 销售服务费 | 1,567 | 1,520 | 779 | 131,815 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 904,986 | 1,152,560 | 437,193 | 2,255,345 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904,986 | 1,152,560 | 437,193 | 2,255,345 |
| 其他费用 | 108,108 | 217,200 | 117,779 | 237,200 |
| 利润总额 | 10,488,687 | 16,040,467 | 9,202,615 | 44,712,223 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,488,687 | 16,040,467 | 9,202,615 | 44,712,223 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。