单位(元)易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
25,721,298 |
16,535,316 |
2,564,319 |
-5,423,781 |
利息收入 |
267,283 |
104,286 |
73,384 |
11,191 |
其中:存款利息收入 |
267,283 |
104,286 |
73,384 |
11,191 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
19,071,090 |
6,639,406 |
-34,302,411 |
-24,373,334 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
19,536,262 |
6,639,406 |
-34,302,411 |
-24,373,334 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-465,172 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
15,148,165 |
9,105,483 |
34,895,018 |
18,279,406 |
汇兑收益 |
-8,804,144 |
684,203 |
1,879,724 |
642,986 |
其他收入 |
38,904 |
1,938 |
18,604 |
15,970 |
费用 |
3,628,448 |
1,118,424 |
3,730,711 |
2,352,872 |
管理人报酬 |
2,339,180 |
684,165 |
2,416,429 |
1,553,651 |
托管费 |
701,754 |
205,249 |
724,929 |
466,095 |
销售服务费 |
300,359 |
104,551 |
314,970 |
181,017 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
219,440 |
105,002 |
211,350 |
112,837 |
利润总额 |
22,092,849 |
15,416,892 |
-1,166,392 |
-7,776,653 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
22,092,849 |
15,416,892 |
-1,166,392 |
-7,776,653 |
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