基金经理：祁广东
| 单位净值:1.1642 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1642 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 29,335,531 | 25,721,298 | 16,535,316 | 2,564,319 |
| 利息收入 | 288,150 | 267,283 | 104,286 | 73,384 |
| 其中：存款利息收入 | 288,150 | 267,283 | 104,286 | 73,384 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,984,871 | 19,071,090 | 6,639,406 | -34,302,411 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,407,447 | 19,536,262 | 6,639,406 | -34,302,411 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,577,424 | -465,172 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,496,602 | 15,148,165 | 9,105,483 | 34,895,018 |
| 汇兑收益 | -3,512,379 | -8,804,144 | 684,203 | 1,879,724 |
| 其他收入 | 78,287 | 38,904 | 1,938 | 18,604 |
| 费用 | 5,244,360 | 3,628,448 | 1,118,424 | 3,730,711 |
| 管理人报酬 | 3,499,550 | 2,339,180 | 684,165 | 2,416,429 |
| 托管费 | 1,049,865 | 701,754 | 205,249 | 724,929 |
| 销售服务费 | 472,753 | 300,359 | 104,551 | 314,970 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,217 | 219,440 | 105,002 | 211,350 |
| 利润总额 | 24,091,170 | 22,092,849 | 15,416,892 | -1,166,392 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,091,170 | 22,092,849 | 15,416,892 | -1,166,392 |
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