基金经理：祁广东
| 单位净值:1.2117 | 累计净值:1.2117 | 截止日期:2025/12/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 73,486,656 | 95,886,509 | 29,335,531 | 25,721,298 |
| 利息收入 | 414,933 | 813,117 | 288,150 | 267,283 |
| 其中：存款利息收入 | 414,933 | 813,117 | 288,150 | 267,283 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 81,530,424 | 73,031,524 | 28,984,871 | 19,071,090 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 72,202,708 | 72,720,181 | 26,407,447 | 19,536,262 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 9,327,715 | 311,344 | 2,577,424 | -465,172 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,762,896 | 24,277,422 | 3,496,602 | 15,148,165 |
| 汇兑收益 | 2,261,270 | -2,387,467 | -3,512,379 | -8,804,144 |
| 其他收入 | 42,925 | 151,913 | 78,287 | 38,904 |
| 费用 | 7,892,145 | 12,266,539 | 5,244,360 | 3,628,448 |
| 管理人报酬 | 5,293,618 | 8,185,669 | 3,499,550 | 2,339,180 |
| 托管费 | 1,588,085 | 2,455,701 | 1,049,865 | 701,754 |
| 销售服务费 | 701,027 | 1,142,990 | 472,753 | 300,359 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,812 | 222,346 | 112,217 | 219,440 |
| 利润总额 | 65,594,511 | 83,619,970 | 24,091,170 | 22,092,849 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,594,511 | 83,619,970 | 24,091,170 | 22,092,849 |
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