基金经理：
| 单位净值:1.0336 | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2021/10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳益纯债债券A(007358)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 2,732,433 | 32,831,906 | 23,340,749 | 15,262,155 |
| 利息收入 | 3,470,236 | 20,787,241 | 10,982,674 | 12,079,347 |
| 其中：存款利息收入 | 420,809 | 3,647,601 | 2,147,530 | 1,216,470 |
| 债券利息收入 | 2,396,571 | 15,436,171 | 8,485,213 | 10,429,113 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 652,856 | 1,703,469 | 349,931 | 433,764 |
| 投资收益 | -1,019,769 | 15,167,784 | 15,199,815 | -426,179 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,019,769 | 15,167,784 | 15,199,815 | -426,179 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 281,966 | -3,123,134 | -2,841,755 | 2,841,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 15 | 15 | 767,232 |
| 费用 | 554,659 | 3,440,086 | 2,028,818 | 2,414,661 |
| 管理人报酬 | 392,015 | 1,882,535 | 818,030 | 1,016,597 |
| 托管费 | 130,672 | 627,512 | 272,677 | 338,866 |
| 销售服务费 | 950 | 4,172 | 2,071 | 146,807 |
| 交易费用 | 4,976 | 19,025 | 8,800 | 11,700 |
| 利息支出 | 11,249 | 828,872 | 814,159 | 751,991 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,249 | 828,872 | 814,159 | 751,991 |
| 其他费用 | 14,797 | 77,970 | 113,082 | 148,700 |
| 利润总额 | 2,177,774 | 29,391,820 | 21,311,931 | 12,847,493 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,177,774 | 29,391,820 | 21,311,931 | 12,847,493 |
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