基金经理：胡志利
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.3667 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:1.3667 | 截止日期:2023/12/5 | ||
| 最新规模:5.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科技创新混合(007353)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/5/5 |
| 收入 | -59,649,257 | 98,864,351 | 208,142,749 | -598,045,307 |
| 利息收入 | 269,618 | 387,780 | 94,469 | 306,534 |
| 其中：存款利息收入 | 269,618 | 387,780 | 94,469 | 306,534 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -86,351,956 | -154,599,267 | -67,834,689 | -62,495,027 |
| 其中：股票投资收益 | -90,501,350 | -158,975,986 | -70,834,618 | -62,785,801 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 990,888 | 87,822 | 1,428 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,149,394 | 3,385,831 | 2,912,107 | 289,346 |
| 公允价值变动收益 | 26,418,492 | 252,997,404 | 275,837,363 | -535,856,813 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,590 | 78,434 | 45,606 | - |
| 费用 | 5,804,310 | 9,974,379 | 2,893,934 | 9,448,703 |
| 管理人报酬 | 4,710,527 | 8,117,835 | 2,361,370 | 7,747,285 |
| 托管费 | 981,360 | 1,691,216 | 491,952 | 1,614,018 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,423 | 165,323 | 40,610 | 87,396 |
| 利润总额 | -65,453,566 | 88,889,972 | 205,248,814 | -607,494,010 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -65,453,566 | 88,889,972 | 205,248,814 | -607,494,010 |
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