基金经理：曹晋
| 单位净值:2.6009 | 净值增长率:3.41% | 累计净值:2.6009 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国科技创新灵活配置混合(007345)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 370,407,684 | 55,928,729 | -77,259,351 | -26,515,014 |
| 利息收入 | 676,257 | 299,731 | 340,708 | 114,829 |
| 其中：存款利息收入 | 676,257 | 299,731 | 340,708 | 114,829 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 194,565,372 | -1,998,624 | -73,459,018 | -30,087,005 |
| 其中：股票投资收益 | 191,462,645 | -4,028,036 | -83,129,458 | -38,274,799 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 824 | 824 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,102,726 | 2,029,412 | 9,669,616 | 8,186,970 |
| 公允价值变动收益 | 174,861,251 | 57,596,118 | -4,214,773 | 3,424,582 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 304,805 | 31,503 | 73,732 | 32,580 |
| 费用 | 9,065,247 | 3,937,513 | 8,888,891 | 4,617,206 |
| 管理人报酬 | 7,586,748 | 3,283,759 | 7,442,455 | 3,870,270 |
| 托管费 | 1,264,458 | 547,293 | 1,240,409 | 645,045 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 214,041 | 106,460 | 206,027 | 101,892 |
| 利润总额 | 361,342,437 | 51,991,216 | -86,148,242 | -31,132,220 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 361,342,437 | 51,991,216 | -86,148,242 | -31,132,220 |
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