基金经理：李宪
| 单位净值:1.0641 | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2026/7/21 | |||
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| 最新规模:23.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,074,654 | 3,601,802 | 55,696,150 | 33,249,420 |
| 利息收入 | 118,849 | 98,036 | 267,298 | 181,976 |
| 其中：存款利息收入 | 46,428 | 30,312 | 125,628 | 40,306 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,421 | 67,724 | 141,670 | 141,670 |
| 投资收益 | 16,062,190 | 13,146,011 | 47,412,222 | 30,017,903 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,062,190 | 13,146,011 | 47,412,222 | 30,017,903 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -11,106,456 | -9,642,299 | 7,981,187 | 3,014,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71 | 53 | 35,443 | 35,416 |
| 费用 | 3,249,707 | 2,160,670 | 5,528,685 | 3,441,259 |
| 管理人报酬 | 939,721 | 674,822 | 1,910,983 | 1,067,146 |
| 托管费 | 313,240 | 224,941 | 636,995 | 355,715 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,774,291 | 1,128,701 | 2,566,951 | 1,794,594 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,774,291 | 1,128,701 | 2,566,951 | 1,794,594 |
| 其他费用 | 222,455 | 132,206 | 413,756 | 223,804 |
| 利润总额 | 1,824,947 | 1,441,131 | 50,167,465 | 29,808,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,824,947 | 1,441,131 | 50,167,465 | 29,808,161 |
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