基金经理：李宪
| 单位净值:1.0369 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1628 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 33,249,420 | 45,748,712 | 25,446,189 | 66,980,687 |
| 利息收入 | 181,976 | 535,756 | 485,780 | 2,914,925 |
| 其中：存款利息收入 | 40,306 | 99,067 | 74,500 | 204,903 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 141,670 | 436,689 | 411,280 | 2,710,022 |
| 投资收益 | 30,017,903 | 42,639,814 | 21,629,419 | 70,798,327 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,017,903 | 42,639,814 | 21,629,419 | 70,798,327 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,014,126 | 2,566,847 | 3,324,733 | -6,792,919 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,416 | 6,295 | 6,257 | 60,354 |
| 费用 | 3,441,259 | 7,363,226 | 4,039,777 | 8,539,738 |
| 管理人报酬 | 1,067,146 | 2,379,339 | 1,144,511 | 3,431,754 |
| 托管费 | 355,715 | 793,113 | 381,504 | 1,143,918 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,794,594 | 3,724,581 | 2,285,434 | 3,410,272 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,794,594 | 3,724,581 | 2,285,434 | 3,410,272 |
| 其他费用 | 223,804 | 465,134 | 227,271 | 550,375 |
| 利润总额 | 29,808,161 | 38,385,486 | 21,406,412 | 58,440,949 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,808,161 | 38,385,486 | 21,406,412 | 58,440,949 |
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