基金经理：李宪
| 单位净值:1.0440 | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2025/5/23 | |||
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| 最新规模:12.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 55,696,150 | 33,249,420 | 45,748,712 | 25,446,189 |
| 利息收入 | 267,298 | 181,976 | 535,756 | 485,780 |
| 其中：存款利息收入 | 125,628 | 40,306 | 99,067 | 74,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 141,670 | 141,670 | 436,689 | 411,280 |
| 投资收益 | 47,412,222 | 30,017,903 | 42,639,814 | 21,629,419 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,412,222 | 30,017,903 | 42,639,814 | 21,629,419 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,981,187 | 3,014,126 | 2,566,847 | 3,324,733 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,443 | 35,416 | 6,295 | 6,257 |
| 费用 | 5,528,685 | 3,441,259 | 7,363,226 | 4,039,777 |
| 管理人报酬 | 1,910,983 | 1,067,146 | 2,379,339 | 1,144,511 |
| 托管费 | 636,995 | 355,715 | 793,113 | 381,504 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,566,951 | 1,794,594 | 3,724,581 | 2,285,434 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,566,951 | 1,794,594 | 3,724,581 | 2,285,434 |
| 其他费用 | 413,756 | 223,804 | 465,134 | 227,271 |
| 利润总额 | 50,167,465 | 29,808,161 | 38,385,486 | 21,406,412 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,167,465 | 29,808,161 | 38,385,486 | 21,406,412 |
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