基金经理：孟令上
| 单位净值:1.1520 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳辉纯债A(007327)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 706,210 | 542,868 | 10,641,131 | 9,571,083 |
| 利息收入 | 33,076 | 26,143 | 100,437 | 67,156 |
| 其中：存款利息收入 | 1,312 | 932 | 3,608 | 2,557 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,765 | 25,212 | 96,829 | 64,599 |
| 投资收益 | 1,758,603 | 1,638,964 | 10,772,613 | 10,013,155 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,758,603 | 1,638,964 | 10,772,613 | 10,013,155 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,093,999 | -1,129,037 | -549,381 | -798,026 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,529 | 6,797 | 317,461 | 288,797 |
| 费用 | 170,087 | 103,494 | 1,578,174 | 1,193,908 |
| 管理人报酬 | 111,663 | 65,800 | 661,002 | 503,423 |
| 托管费 | 37,221 | 21,933 | 220,334 | 167,808 |
| 销售服务费 | 3,589 | 2,120 | 20,054 | 14,962 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,614 | 13,640 | 493,783 | 412,306 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,614 | 13,640 | 493,783 | 412,306 |
| 其他费用 | - | - | 179,840 | 93,191 |
| 利润总额 | 536,123 | 439,374 | 9,062,957 | 8,377,175 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 536,123 | 439,374 | 9,062,957 | 8,377,175 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。