单位(元)嘉实汇达中短债债券A(007319)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
86,949,392 |
26,112,602 |
27,391,994 |
17,577,224 |
利息收入 |
567,407 |
550,461 |
1,166,668 |
859,282 |
其中:存款利息收入 |
93,110 |
76,165 |
462,715 |
187,868 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
474,297 |
474,297 |
703,954 |
671,414 |
投资收益 |
87,183,262 |
19,041,535 |
33,721,043 |
20,078,348 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
87,195,861 |
19,054,134 |
33,230,347 |
19,985,081 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-12,599 |
-12,599 |
490,695 |
93,267 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-876,421 |
6,455,590 |
-7,912,110 |
-3,700,186 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,145 |
65,016 |
416,393 |
339,779 |
费用 |
26,744,688 |
5,731,511 |
8,036,855 |
4,831,221 |
管理人报酬 |
7,181,434 |
1,526,498 |
2,325,526 |
1,430,838 |
托管费 |
2,393,811 |
508,833 |
775,175 |
476,946 |
销售服务费 |
117,231 |
61,106 |
68,380 |
26,761 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,573,590 |
3,443,014 |
4,498,245 |
2,709,204 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,573,590 |
3,443,014 |
4,498,245 |
2,709,204 |
其他费用 |
296,733 |
141,576 |
283,115 |
148,379 |
利润总额 |
60,204,704 |
20,381,092 |
19,355,138 |
12,746,003 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
60,204,704 |
20,381,092 |
19,355,138 |
12,746,003 |
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