基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3423 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3423 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银可转债债券A(007316)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 7,539,382 | -21,709,084 | -11,182,479 | 18,426,401 |
| 利息收入 | 45,179 | 45,641 | 17,377 | 324,472 |
| 其中：存款利息收入 | 40,770 | 42,696 | 16,290 | 21,665 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 302,251 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,409 | 2,946 | 1,087 | 556 |
| 投资收益 | 2,022,840 | -6,806,268 | -2,706,862 | 10,101,795 |
| 其中：股票投资收益 | -1,379,848 | -2,300,732 | -2,383,931 | 308,002 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,736,474 | -4,838,157 | -513,414 | 9,712,976 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 666,214 | 332,621 | 190,483 | 80,817 |
| 公允价值变动收益 | 5,470,335 | -14,956,208 | -8,499,496 | 7,957,751 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,027 | 7,751 | 6,502 | 42,384 |
| 费用 | 1,372,597 | 1,737,788 | 896,531 | 1,018,012 |
| 管理人报酬 | 542,781 | 863,350 | 475,522 | 481,163 |
| 托管费 | 155,080 | 246,671 | 135,863 | 137,475 |
| 销售服务费 | 48,301 | 184,901 | 106,180 | 45,332 |
| 交易费用 | - | - | - | 79,400 |
| 利息支出 | 538,059 | 273,563 | 95,041 | 108,783 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538,059 | 273,563 | 95,041 | 108,783 |
| 其他费用 | 87,321 | 168,125 | 83,269 | 165,270 |
| 利润总额 | 6,166,785 | -23,446,872 | -12,079,010 | 17,408,388 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,166,785 | -23,446,872 | -12,079,010 | 17,408,388 |
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