基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3055 | 净值增长率:-7.68% | 净值增长率:-7.68% | 累计净值:1.3055 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银可转债债券A(007316)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,965,318 | -18,140,637 | 7,539,382 | -21,709,084 |
| 利息收入 | 25,687 | 101,704 | 45,179 | 45,641 |
| 其中：存款利息收入 | 24,800 | 95,068 | 40,770 | 42,696 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 886 | 6,636 | 4,409 | 2,946 |
| 投资收益 | -7,632,912 | -7,399,383 | 2,022,840 | -6,806,268 |
| 其中：股票投资收益 | -5,846,136 | -12,418,593 | -1,379,848 | -2,300,732 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,627,607 | 3,413,919 | 2,736,474 | -4,838,157 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 840,831 | 1,605,292 | 666,214 | 332,621 |
| 公允价值变动收益 | 5,640,024 | -10,844,625 | 5,470,335 | -14,956,208 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,884 | 1,667 | 1,027 | 7,751 |
| 费用 | 1,647,015 | 4,153,071 | 1,372,597 | 1,737,788 |
| 管理人报酬 | 643,790 | 1,571,429 | 542,781 | 863,350 |
| 托管费 | 183,940 | 448,980 | 155,080 | 246,671 |
| 销售服务费 | 107,029 | 183,925 | 48,301 | 184,901 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 604,896 | 1,728,559 | 538,059 | 273,563 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604,896 | 1,728,559 | 538,059 | 273,563 |
| 其他费用 | 106,040 | 217,012 | 87,321 | 168,125 |
| 利润总额 | -3,612,332 | -22,293,708 | 6,166,785 | -23,446,872 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,612,332 | -22,293,708 | 6,166,785 | -23,446,872 |
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