单位(元)交银可转债债券A(007316)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
8,811,727 |
-1,395,653 |
-1,965,318 |
-18,140,637 |
| 利息收入 |
4,442 |
44,859 |
25,687 |
101,704 |
| 其中：存款利息收入 |
4,442 |
43,650 |
24,800 |
95,068 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,210 |
886 |
6,636 |
| 投资收益 |
8,001,444 |
-17,135,403 |
-7,632,912 |
-7,399,383 |
| 其中：股票投资收益 |
1,941,409 |
-14,628,821 |
-5,846,136 |
-12,418,593 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,832,209 |
-3,853,125 |
-2,627,607 |
3,413,919 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
227,826 |
1,346,543 |
840,831 |
1,605,292 |
| 公允价值变动收益 |
789,967 |
15,651,890 |
5,640,024 |
-10,844,625 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
15,874 |
43,000 |
1,884 |
1,667 |
| 费用 |
717,833 |
2,696,772 |
1,647,015 |
4,153,071 |
| 管理人报酬 |
318,842 |
1,088,795 |
643,790 |
1,571,429 |
| 托管费 |
91,098 |
311,084 |
183,940 |
448,980 |
| 销售服务费 |
62,698 |
162,687 |
107,029 |
183,925 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
146,334 |
929,323 |
604,896 |
1,728,559 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
146,334 |
929,323 |
604,896 |
1,728,559 |
| 其他费用 |
98,030 |
202,243 |
106,040 |
217,012 |
| 利润总额 |
8,093,894 |
-4,092,426 |
-3,612,332 |
-22,293,708 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,093,894 |
-4,092,426 |
-3,612,332 |
-22,293,708 |
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