基金经理：高诗
| 单位净值:1.4316 | 净值增长率:-5.33% | 净值增长率:-5.33% | 累计净值:1.5516 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安新科技混合(007305)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,955,540 | -7,834,312 | 11,903,053 | -68,783,242 |
| 利息收入 | 62,791 | 179,844 | 94,731 | 245,989 |
| 其中：存款利息收入 | 62,791 | 179,844 | 94,731 | 245,989 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -13,346,145 | -8,095,585 | 3,864,566 | -27,484,458 |
| 其中：股票投资收益 | -13,829,916 | -9,231,080 | 3,164,857 | -28,115,201 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 123,887 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 483,771 | 1,011,609 | 699,709 | 630,743 |
| 公允价值变动收益 | 4,327,792 | 81,429 | 7,943,756 | -41,727,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22 | - | - | 183,016 |
| 费用 | 773,593 | 2,440,767 | 1,427,163 | 3,569,315 |
| 管理人报酬 | 589,582 | 1,944,289 | 1,149,827 | 2,910,036 |
| 托管费 | 98,264 | 324,048 | 191,638 | 485,006 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,747 | 172,430 | 85,698 | 174,273 |
| 利润总额 | -9,729,133 | -10,275,079 | 10,475,891 | -72,352,557 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,729,133 | -10,275,079 | 10,475,891 | -72,352,557 |
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