基金经理：郑小兵
| 单位净值:1.2992 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.2992 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信港股通双核混合(007291)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 469,444,891 | 186,675,362 | 132,731,299 | 79,262,244 |
| 利息收入 | 338,188 | 121,884 | 270,866 | 113,385 |
| 其中：存款利息收入 | 338,188 | 121,884 | 270,866 | 113,385 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 294,328,382 | 120,456,788 | 97,472,439 | 27,422,258 |
| 其中：股票投资收益 | 280,468,174 | 117,345,461 | 86,676,905 | 21,369,337 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,360 | -467 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,864,568 | 3,111,795 | 10,795,534 | 6,052,921 |
| 公允价值变动收益 | 173,590,267 | 65,496,657 | 34,469,490 | 51,662,452 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,188,054 | 600,034 | 518,503 | 64,150 |
| 费用 | 16,338,435 | 5,376,133 | 8,890,437 | 4,486,570 |
| 管理人报酬 | 13,762,152 | 4,509,289 | 7,424,419 | 3,732,954 |
| 托管费 | 2,293,692 | 751,548 | 1,237,403 | 622,159 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 282,592 | 115,296 | 228,615 | 131,456 |
| 利润总额 | 453,106,455 | 181,299,229 | 123,840,862 | 74,775,674 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 453,106,455 | 181,299,229 | 123,840,862 | 74,775,674 |
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