基金经理：张悦
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 80,257,978 | 152,727,151 | 97,268,876 | 27,215,115 |
| 利息收入 | 141,950 | 116,900 | 51,606 | 405,316 |
| 其中：存款利息收入 | 141,822 | 112,557 | 47,263 | 99,168 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 129 | 4,343 | 4,343 | 306,148 |
| 投资收益 | 50,661,933 | 120,148,159 | 53,484,552 | 72,491,314 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 50,661,933 | 120,148,159 | 53,484,552 | 72,491,314 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 29,454,094 | 32,462,092 | 43,732,719 | -45,681,515 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 15,080,488 | 26,642,804 | 11,512,257 | 14,391,649 |
| 管理人报酬 | 3,960,149 | 8,300,340 | 4,108,939 | 5,987,861 |
| 托管费 | 1,320,050 | 2,766,780 | 1,369,646 | 1,995,954 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,533,178 | 15,003,305 | 5,749,215 | 5,842,066 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,533,178 | 15,003,305 | 5,749,215 | 5,842,066 |
| 其他费用 | 123,815 | 293,956 | 144,830 | 296,477 |
| 利润总额 | 65,177,490 | 126,084,346 | 85,756,620 | 12,823,466 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,177,490 | 126,084,346 | 85,756,620 | 12,823,466 |
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