基金经理：张悦
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1598 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 97,268,876 | 27,215,115 | 38,474,283 | 53,507,992 |
| 利息收入 | 51,606 | 405,316 | 48,744 | 45,179,827 |
| 其中：存款利息收入 | 47,263 | 99,168 | 37,574 | 75,347 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 44,692,982 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,343 | 306,148 | 11,171 | 411,498 |
| 投资收益 | 53,484,552 | 72,491,314 | 31,972,740 | -324,604 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,484,552 | 72,491,314 | 31,972,740 | -324,604 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 43,732,719 | -45,681,515 | 6,452,799 | 8,652,769 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 11,512,257 | 14,391,649 | 6,530,714 | 7,253,123 |
| 管理人报酬 | 4,108,939 | 5,987,861 | 2,490,481 | 3,135,906 |
| 托管费 | 1,369,646 | 1,995,954 | 830,160 | 1,045,302 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 26,232 |
| 利息支出 | 5,749,215 | 5,842,066 | 2,943,813 | 2,631,862 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,749,215 | 5,842,066 | 2,943,813 | 2,631,862 |
| 其他费用 | 144,830 | 296,477 | 148,902 | 263,426 |
| 利润总额 | 85,756,620 | 12,823,466 | 31,943,570 | 46,254,869 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 85,756,620 | 12,823,466 | 31,943,570 | 46,254,869 |
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