基金经理：汪湛
| 单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1889 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中债1-5年进出口行A(007284)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,751,859 | 95,593,003 | 30,463,127 | 13,638,656 |
| 利息收入 | 265,126 | 88,441 | 9,660 | 245,125 |
| 其中：存款利息收入 | 156,903 | 33,977 | 6,251 | 25,670 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,223 | 54,464 | 3,409 | 219,455 |
| 投资收益 | 51,137,019 | 54,020,465 | 17,720,605 | 9,989,371 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,137,019 | 54,020,465 | 17,720,605 | 9,989,371 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -38,725,826 | 41,482,254 | 12,732,791 | 3,404,071 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,539 | 1,843 | 71 | 89 |
| 费用 | 6,581,933 | 9,122,025 | 3,496,266 | 3,075,901 |
| 管理人报酬 | 2,982,864 | 2,239,127 | 776,563 | 537,177 |
| 托管费 | 994,288 | 746,376 | 258,854 | 179,059 |
| 销售服务费 | 37,757 | 65,323 | 7,645 | 22,379 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,470,072 | 5,875,999 | 2,351,628 | 2,140,086 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,470,072 | 5,875,999 | 2,351,628 | 2,140,086 |
| 其他费用 | 96,951 | 195,200 | 101,575 | 197,200 |
| 利润总额 | 6,169,926 | 86,470,978 | 26,966,861 | 10,562,754 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,169,926 | 86,470,978 | 26,966,861 | 10,562,754 |
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