基金经理：张军
| 单位净值:1.1329 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.1329 | 截止日期:2020/10/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 2,048,893 | 18,066,900 | ||
| 利息收入 | 36,158 | 687,787 | ||
| 其中：存款利息收入 | 36,158 | 445,041 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 242,746 | ||
| 投资收益 | 453,624 | 10,333,475 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,210,454 | 3,737,582 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | -1,495,500 | 6,123,000 | ||
| 股利收益 | 738,670 | 472,892 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,102,115 | 10,376,104 | ||
| 汇兑收益 | 35,095 | -3,700,787 | ||
| 其他收入 | 421,901 | 370,320 | ||
| 费用 | 1,584,916 | 2,144,094 | ||
| 管理人报酬 | 1,011,200 | 1,575,044 | ||
| 托管费 | 140,444 | 218,756 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 154,637 | 199,841 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 82,135 | 150,453 | ||
| 利润总额 | 463,976 | 15,922,806 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 463,976 | 15,922,806 | ||
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