基金经理：张军
| 单位净值:1.3314 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:1.3314 | 截止日期:2022/8/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 17,014,517 | 7,499,868 | 21,592,086 | 2,048,893 |
| 利息收入 | 41,758 | 23,102 | 54,814 | 36,158 |
| 其中：存款利息收入 | 41,758 | 23,102 | 54,814 | 36,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,212,176 | 17,744,722 | 15,908,171 | 453,624 |
| 其中：股票投资收益 | 11,497,042 | 7,567,445 | 11,117,533 | 1,210,454 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 15,091,014 | 9,331,966 | 3,534,233 | -1,495,500 |
| 股利收益 | 1,624,120 | 845,312 | 1,256,405 | 738,670 |
| 公允价值变动收益 | -11,245,277 | -10,327,165 | 5,098,804 | 1,102,115 |
| 汇兑收益 | -788,846 | -441,725 | -271,148 | 35,095 |
| 其他收入 | 794,706 | 500,934 | 801,444 | 421,901 |
| 费用 | 3,125,746 | 1,555,476 | 2,564,003 | 1,584,916 |
| 管理人报酬 | 2,309,271 | 1,141,474 | 1,841,835 | 1,011,200 |
| 托管费 | 320,732 | 158,538 | 255,810 | 140,444 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 194,614 | 118,754 | 264,410 | 154,637 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,459 | 86,032 | 164,148 | 82,135 |
| 利润总额 | 13,888,771 | 5,944,392 | 19,028,082 | 463,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,888,771 | 5,944,392 | 19,028,082 | 463,976 |
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