基金经理：张军
| 单位净值:1.4927 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.4927 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根日本精选股票(QDII)A(007280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 27,428,872 | -11,035,968 | -16,207,666 | 17,014,517 |
| 利息收入 | 18,683 | 36,455 | 20,026 | 41,758 |
| 其中：存款利息收入 | 18,683 | 36,455 | 20,026 | 41,758 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,910,141 | 1,933,620 | 5,942,640 | 28,212,176 |
| 其中：股票投资收益 | -1,728,278 | -14,456,405 | -10,077,894 | 11,497,042 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,563,465 | 14,283,930 | 14,881,764 | 15,091,014 |
| 股利收益 | 1,381,602 | 2,106,095 | 1,138,771 | 1,624,120 |
| 公允价值变动收益 | 30,018,101 | -12,908,473 | -21,860,253 | -11,245,277 |
| 汇兑收益 | -1,105,269 | -408,687 | -501,642 | -788,846 |
| 其他收入 | 407,498 | 311,117 | 191,563 | 794,706 |
| 费用 | 1,810,873 | 2,900,434 | 1,559,655 | 3,125,746 |
| 管理人报酬 | 1,491,137 | 2,266,173 | 1,180,466 | 2,309,271 |
| 托管费 | 207,102 | 314,746 | 163,954 | 320,732 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 194,614 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,634 | 193,609 | 96,403 | 170,459 |
| 利润总额 | 25,617,998 | -13,936,402 | -17,767,322 | 13,888,771 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,617,998 | -13,936,402 | -17,767,322 | 13,888,771 |
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