单位(元)摩根日本精选股票(QDII)A(007280)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
27,428,872 |
-11,035,968 |
-16,207,666 |
17,014,517 |
利息收入 |
18,683 |
36,455 |
20,026 |
41,758 |
其中:存款利息收入 |
18,683 |
36,455 |
20,026 |
41,758 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,910,141 |
1,933,620 |
5,942,640 |
28,212,176 |
其中:股票投资收益 |
-1,728,278 |
-14,456,405 |
-10,077,894 |
11,497,042 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,563,465 |
14,283,930 |
14,881,764 |
15,091,014 |
股利收益 |
1,381,602 |
2,106,095 |
1,138,771 |
1,624,120 |
公允价值变动收益 |
30,018,101 |
-12,908,473 |
-21,860,253 |
-11,245,277 |
汇兑收益 |
-1,105,269 |
-408,687 |
-501,642 |
-788,846 |
其他收入 |
407,498 |
311,117 |
191,563 |
794,706 |
费用 |
1,810,873 |
2,900,434 |
1,559,655 |
3,125,746 |
管理人报酬 |
1,491,137 |
2,266,173 |
1,180,466 |
2,309,271 |
托管费 |
207,102 |
314,746 |
163,954 |
320,732 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
194,614 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
112,634 |
193,609 |
96,403 |
170,459 |
利润总额 |
25,617,998 |
-13,936,402 |
-17,767,322 |
13,888,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,617,998 |
-13,936,402 |
-17,767,322 |
13,888,771 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。