基金经理：张军
| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0747 | 截止日期:2020/8/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 收入 | 18,066,900 | |||
| 利息收入 | 687,787 | |||
| 其中：存款利息收入 | 445,041 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 242,746 | |||
| 投资收益 | 10,333,475 | |||
| 其中：股票投资收益 | 3,737,582 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 6,123,000 | |||
| 股利收益 | 472,892 | |||
| 公允价值变动收益 | 10,376,104 | |||
| 汇兑收益 | -3,700,787 | |||
| 其他收入 | 370,320 | |||
| 费用 | 2,144,094 | |||
| 管理人报酬 | 1,575,044 | |||
| 托管费 | 218,756 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 199,841 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 150,453 | |||
| 利润总额 | 15,922,806 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 15,922,806 | |||
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