基金经理：张军
| 单位净值:1.6956 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.6956 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根日本精选股票(QDII)A(007280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 82,617,366 | 40,784,122 | 27,428,872 | -11,035,968 |
| 利息收入 | 252,932 | 93,292 | 18,683 | 36,455 |
| 其中：存款利息收入 | 252,932 | 93,292 | 18,683 | 36,455 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,606,572 | -4,520,079 | -1,910,141 | 1,933,620 |
| 其中：股票投资收益 | -4,843,657 | -9,198,616 | -1,728,278 | -14,456,405 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -1,563,465 | -1,563,465 | 14,283,930 |
| 股利收益 | 20,450,229 | 6,242,001 | 1,381,602 | 2,106,095 |
| 公允价值变动收益 | 83,270,220 | 46,323,226 | 30,018,101 | -12,908,473 |
| 汇兑收益 | -19,684,091 | -2,688,818 | -1,105,269 | -408,687 |
| 其他收入 | 3,171,734 | 1,576,501 | 407,498 | 311,117 |
| 费用 | 22,940,923 | 7,946,502 | 1,810,873 | 2,900,434 |
| 管理人报酬 | 19,026,661 | 6,756,370 | 1,491,137 | 2,266,173 |
| 托管费 | 2,642,592 | 938,385 | 207,102 | 314,746 |
| 销售服务费 | 1,133,763 | 24,832 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 137,906 | 226,915 | 112,634 | 193,609 |
| 利润总额 | 59,676,444 | 32,837,620 | 25,617,998 | -13,936,402 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,676,444 | 32,837,620 | 25,617,998 | -13,936,402 |
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