单位(元)上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
17,014,517 |
7,499,868 |
21,592,086 |
2,048,893 |
利息收入 |
41,758 |
23,102 |
54,814 |
36,158 |
其中:存款利息收入 |
41,758 |
23,102 |
54,814 |
36,158 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
28,212,176 |
17,744,722 |
15,908,171 |
453,624 |
其中:股票投资收益 |
11,497,042 |
7,567,445 |
11,117,533 |
1,210,454 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
15,091,014 |
9,331,966 |
3,534,233 |
-1,495,500 |
股利收益 |
1,624,120 |
845,312 |
1,256,405 |
738,670 |
公允价值变动收益 |
-11,245,277 |
-10,327,165 |
5,098,804 |
1,102,115 |
汇兑收益 |
-788,846 |
-441,725 |
-271,148 |
35,095 |
其他收入 |
794,706 |
500,934 |
801,444 |
421,901 |
费用 |
3,125,746 |
1,555,476 |
2,564,003 |
1,584,916 |
管理人报酬 |
2,309,271 |
1,141,474 |
1,841,835 |
1,011,200 |
托管费 |
320,732 |
158,538 |
255,810 |
140,444 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
194,614 |
118,754 |
264,410 |
154,637 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,459 |
86,032 |
164,148 |
82,135 |
利润总额 |
13,888,771 |
5,944,392 |
19,028,082 |
463,976 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,888,771 |
5,944,392 |
19,028,082 |
463,976 |
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