单位(元)安信核心竞争力混合A(007243)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
8,756,963 |
-65,536,400 |
-15,230,956 |
13,145,594 |
利息收入 |
250,566 |
524,118 |
339,813 |
1,201,885 |
其中:存款利息收入 |
250,566 |
524,118 |
339,813 |
589,059 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
606,165 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
6,661 |
投资收益 |
6,592,597 |
-34,039,082 |
-8,711,356 |
-1,624,646 |
其中:股票投资收益 |
1,419,645 |
-39,133,212 |
-11,279,486 |
-3,744,383 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
645,061 |
2,361,430 |
1,410,931 |
200,920 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,527,890 |
2,732,700 |
1,157,200 |
1,918,817 |
公允价值变动收益 |
1,906,199 |
-32,099,249 |
-6,922,417 |
13,404,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,601 |
77,814 |
63,004 |
163,484 |
费用 |
3,135,055 |
7,383,777 |
3,895,387 |
6,628,319 |
管理人报酬 |
2,581,693 |
6,115,098 |
3,236,302 |
3,587,611 |
托管费 |
430,282 |
1,019,183 |
539,384 |
597,935 |
销售服务费 |
21,042 |
31,259 |
15,821 |
31,192 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,227,782 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
99,304 |
210,514 |
98,981 |
181,653 |
利润总额 |
5,621,908 |
-72,920,177 |
-19,126,343 |
6,517,276 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,621,908 |
-72,920,177 |
-19,126,343 |
6,517,276 |
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