基金经理：高莺
| 单位净值:1.2262 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.2742 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 763,796 | -16,559,551 | -40,809,361 | 6,443,870 |
| 利息收入 | 233,365 | 117,600 | 255,242 | 130,773 |
| 其中：存款利息收入 | 233,365 | 117,600 | 254,082 | 129,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,161 | 1,161 |
| 投资收益 | -38,596,332 | -45,624,708 | -29,073,409 | -8,796,720 |
| 其中：股票投资收益 | -398,630 | -239,760 | -1,080,532 | -533,818 |
| 基金投资收益 | -47,703,063 | -47,575,468 | -37,999,307 | -8,676,851 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,505,361 | 2,190,520 | 10,006,431 | 413,949 |
| 公允价值变动收益 | 39,126,763 | 28,947,556 | -12,017,005 | 15,088,820 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 25,810 | 20,997 |
| 费用 | 4,661,653 | 2,476,255 | 5,916,381 | 3,071,641 |
| 管理人报酬 | 3,262,776 | 1,741,091 | 4,163,430 | 2,154,084 |
| 托管费 | 824,956 | 425,610 | 1,034,489 | 536,405 |
| 销售服务费 | 371,552 | 196,220 | 477,472 | 250,905 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 202,369 | 113,334 | 228,863 | 118,121 |
| 利润总额 | -3,897,857 | -19,035,807 | -46,725,742 | 3,372,229 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,897,857 | -19,035,807 | -46,725,742 | 3,372,229 |
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