单位(元)国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,106,419 |
86,123 |
-16,215,336 |
-7,706,982 |
利息收入 |
19,614 |
12,596 |
46,648 |
24,701 |
其中:存款利息收入 |
4,012 |
2,669 |
17,452 |
7,333 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,602 |
9,928 |
29,196 |
17,368 |
投资收益 |
-4,165,372 |
-1,666,810 |
-2,198,845 |
-1,431,078 |
其中:股票投资收益 |
-157,966 |
-38,138 |
-1,055,258 |
-361,212 |
基金投资收益 |
-4,702,521 |
-1,827,105 |
-2,193,466 |
-1,454,676 |
债券投资收益 |
53,479 |
28,520 |
90,851 |
49,186 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
641,637 |
169,914 |
959,028 |
335,623 |
公允价值变动收益 |
1,035,635 |
1,738,607 |
-14,075,503 |
-6,309,278 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,704 |
1,730 |
12,364 |
8,673 |
费用 |
626,316 |
342,230 |
1,195,093 |
689,918 |
管理人报酬 |
434,290 |
234,826 |
871,028 |
517,034 |
托管费 |
80,268 |
41,780 |
141,809 |
82,404 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
111,230 |
65,117 |
182,159 |
90,425 |
利润总额 |
-3,732,735 |
-256,107 |
-17,410,429 |
-8,396,900 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,732,735 |
-256,107 |
-17,410,429 |
-8,396,900 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。