基金经理：曾辉
| 单位净值:1.5626 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.5626 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,211,620 | 2,716,233 | 873,970 | -3,106,419 |
| 利息收入 | 2,841 | 11,422 | 4,711 | 19,614 |
| 其中：存款利息收入 | 2,841 | 11,377 | 4,666 | 4,012 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 45 | 45 | 15,602 |
| 投资收益 | 205,320 | 967,710 | -169,992 | -4,165,372 |
| 其中：股票投资收益 | 122,198 | -265,495 | 369,663 | -157,966 |
| 基金投资收益 | -88,118 | 882,092 | -767,658 | -4,702,521 |
| 债券投资收益 | 24,692 | 51,014 | 23,628 | 53,479 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 146,548 | 300,099 | 204,376 | 641,637 |
| 公允价值变动收益 | 4,981,912 | 1,714,143 | 1,030,790 | 1,035,635 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,546 | 22,958 | 8,461 | 3,704 |
| 费用 | 359,407 | 599,173 | 291,897 | 626,316 |
| 管理人报酬 | 230,360 | 389,596 | 187,494 | 434,290 |
| 托管费 | 45,307 | 79,879 | 38,295 | 80,268 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 29,694 | 21,344 | 242 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,694 | 21,344 | 242 | - |
| 其他费用 | 49,058 | 98,391 | 55,947 | 111,230 |
| 利润总额 | 4,852,213 | 2,117,060 | 582,073 | -3,732,735 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,852,213 | 2,117,060 | 582,073 | -3,732,735 |
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