基金经理：叶青
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0662 | 截止日期:2023/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华美元债精选债券(QDII)C(007205)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 2,392,321 | -5,331,896 | -15,621,940 | 56,653,550 |
| 利息收入 | 8,644 | 17,477,953 | 10,039,665 | 33,936,159 |
| 其中：存款利息收入 | 8,644 | 73,103 | 43,084 | 97,010 |
| 债券利息收入 | - | 17,397,637 | 9,989,368 | 33,836,264 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 7,212 | 7,212 | 2,885 |
| 投资收益 | -8,086,613 | -37,453,907 | -26,205,212 | 59,890,748 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,147,709 | -53,565,902 | -39,152,119 | -634,942 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,938,904 | 16,111,996 | 12,946,908 | 60,525,690 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,195,308 | 15,166,677 | 362,287 | -31,277,762 |
| 汇兑收益 | 269,440 | -747,656 | -7,760 | -6,514,288 |
| 其他收入 | 5,543 | 225,038 | 189,080 | 618,694 |
| 费用 | 1,177,258 | 4,214,381 | 2,331,205 | 8,283,002 |
| 管理人报酬 | 835,601 | 2,886,484 | 1,558,486 | 5,284,611 |
| 托管费 | 208,900 | 721,621 | 389,622 | 1,321,153 |
| 销售服务费 | 2,148 | 51,324 | 48,821 | 438,851 |
| 交易费用 | - | 175,559 | 93,257 | 236,304 |
| 利息支出 | - | 38,076 | 38,076 | 416,271 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 38,076 | 38,076 | 416,271 |
| 其他费用 | 109,182 | 222,941 | 121,288 | 250,169 |
| 利润总额 | 1,215,063 | -9,546,276 | -17,953,145 | 48,370,548 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,215,063 | -9,546,276 | -17,953,145 | 48,370,548 |
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