单位(元)银华美元债精选债券(QDII)C(007205)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-5,331,896 |
-15,621,940 |
56,653,550 |
28,208,500 |
利息收入 |
17,477,953 |
10,039,665 |
33,936,159 |
14,483,431 |
其中:存款利息收入 |
73,103 |
43,084 |
97,010 |
46,913 |
债券利息收入 |
17,397,637 |
9,989,368 |
33,836,264 |
14,436,518 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,212 |
7,212 |
2,885 |
- |
投资收益 |
-37,453,907 |
-26,205,212 |
59,890,748 |
-4,971,433 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-53,565,902 |
-39,152,119 |
-634,942 |
4,280,548 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
16,111,996 |
12,946,908 |
60,525,690 |
-9,251,981 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,166,677 |
362,287 |
-31,277,762 |
20,595,514 |
汇兑收益 |
-747,656 |
-7,760 |
-6,514,288 |
-1,914,340 |
其他收入 |
225,038 |
189,080 |
618,694 |
15,328 |
费用 |
4,214,381 |
2,331,205 |
8,283,002 |
3,449,093 |
管理人报酬 |
2,886,484 |
1,558,486 |
5,284,611 |
2,344,400 |
托管费 |
721,621 |
389,622 |
1,321,153 |
586,100 |
销售服务费 |
51,324 |
48,821 |
438,851 |
224,665 |
交易费用 |
175,559 |
93,257 |
236,304 |
114,411 |
利息支出 |
38,076 |
38,076 |
416,271 |
3,646 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
38,076 |
38,076 |
416,271 |
3,646 |
其他费用 |
222,941 |
121,288 |
250,169 |
109,945 |
利润总额 |
-9,546,276 |
-17,953,145 |
48,370,548 |
24,759,408 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,546,276 |
-17,953,145 |
48,370,548 |
24,759,408 |
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