基金经理：邹德立
| 单位净值:1.1791 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1791 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:138.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城短债A(007194)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 963,988,220 | 618,378,757 | 121,997,427 | 20,855,400 |
| 利息收入 | 2,878,835 | 1,671,264 | 1,320,160 | 3,976,425 |
| 其中：存款利息收入 | 14,940 | 13,092 | 5,024 | 175,544 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,863,895 | 1,658,173 | 1,315,136 | 3,800,882 |
| 投资收益 | 604,397,845 | 437,526,675 | 83,572,030 | 27,865,018 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 604,397,845 | 437,526,675 | 83,572,030 | 27,801,101 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 63,917 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 354,834,312 | 178,131,748 | 36,890,692 | -11,893,327 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,877,228 | 1,049,070 | 214,544 | 907,284 |
| 费用 | 128,502,408 | 115,478,539 | 21,057,471 | 10,554,617 |
| 管理人报酬 | 38,704,631 | 26,524,206 | 5,135,860 | 2,768,356 |
| 托管费 | 7,740,926 | 5,304,841 | 1,027,172 | 553,671 |
| 销售服务费 | 8,374,846 | 6,451,519 | 1,722,434 | 1,392,481 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 71,622,585 | 75,524,727 | 12,788,543 | 5,565,719 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71,622,585 | 75,524,727 | 12,788,543 | 5,565,719 |
| 其他费用 | 140,005 | 216,865 | 107,340 | 187,960 |
| 利润总额 | 835,485,812 | 502,900,218 | 100,939,956 | 10,300,783 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 835,485,812 | 502,900,218 | 100,939,956 | 10,300,783 |
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